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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 095.00 | 12 577.00 | 178 517.00 | 191 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 080.00 | 322 983.00 | 36 096.00 | 359 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 945.00 | 336 331.00 | 214 614.00 | 550 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 694.00 | 28 935.00 | 601 758.00 | 630 694.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 254.00 | 10 478.00 | 1 079 775.00 | 1 090 254.00 |
CF Disponibilités | 1 233 906.00 | | 1 233 906.00 | 1 233 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 594.00 | 39 414.00 | 2 951 180.00 | 2 990 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 540.00 | 375 745.00 | 3 165 794.00 | 3 541 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 097.00 | 1 238 859.00 | | 1 446 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 466.00 | 247 238.00 | | 255 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 974.00 | 1 706 507.00 | | 1 921 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 022.00 | 4 236.00 | | 53 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 598.00 | 119 917.00 | | 230 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 823.00 | 94 573.00 | | 80 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 330.00 | 459 552.00 | | 461 330.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 3 564.00 | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 885.00 | 390 400.00 | | 408 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 820.00 | 1 072 244.00 | | 1 243 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 794.00 | 2 778 752.00 | | 3 165 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 161.00 | 1 072 244.00 | | 1 210 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 057.00 | | 3 279.00 | 553 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 550 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 359 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 962.00 | | 3 279.00 | 361 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 614.00 | 21 108.00 | 5 390.00 | 320 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 037.00 | 21 108.00 | 5 390.00 | 308 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 669.00 | 28 936.00 | 65 669.00 | 65 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 10 478.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 749.00 | 39 414.00 | 66 749.00 | 66 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 749.00 | 39 414.00 | 66 749.00 | 66 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 936.00 | 65 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 478.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 885.00 | 408 885.00 | | 408 885.00 |
UX Autres créances clients | 595 971.00 | 595 971.00 | | 595 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 022.00 | 19 363.00 | 33 659.00 | 53 022.00 |
VI Groupe et associés | 230 599.00 | 230 599.00 | | 230 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 435.00 | 631 712.00 | 34 723.00 | 666 435.00 |
VW T.V.A. | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 821.00 | 1 210 162.00 | 33 659.00 | 1 243 821.00 |