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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 517.00 | | 178 517.00 | 178 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 334.00 | 390 397.00 | 59 936.00 | 450 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 508.00 | 393 053.00 | 238 454.00 | 631 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 864.00 | 18 582.00 | 631 282.00 | 649 864.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 109.00 | 12 818.00 | 740 291.00 | 753 109.00 |
CF Disponibilités | 2 892 345.00 | | 2 892 345.00 | 2 892 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 877.00 | 31 400.00 | 4 302 477.00 | 4 333 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 386.00 | 424 454.00 | 4 540 931.00 | 4 965 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 157.00 | 1 886 566.00 | | 2 175 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 947.00 | 328 591.00 | | 372 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 515.00 | 2 435 568.00 | | 2 768 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 286.00 | 56 194.00 | | 171 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 941.00 | 198 989.00 | | 395 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 899.00 | 84 704.00 | | 91 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 312.00 | 704 482.00 | | 635 312.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 19 105.00 | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 356.00 | 444 917.00 | | 476 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 415.00 | 1 508 392.00 | | 1 772 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 931.00 | 3 943 960.00 | | 4 540 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 541.00 | 1 485 501.00 | | 1 627 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 343.00 | | 2 857.00 | 639 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 692.00 | 631 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 692.00 | 180 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 247.00 | | 2 857.00 | 448 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 604.00 | 30 141.00 | 10 692.00 | 373 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | 10 692.00 | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 027.00 | 30 141.00 | | 361 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 949.00 | 18 582.00 | 28 949.00 | 28 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182.00 | 12 818.00 | 181.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 131.00 | 31 400.00 | 29 130.00 | 29 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 131.00 | 31 400.00 | 29 130.00 | 29 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 582.00 | 28 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 818.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 356.00 | 476 356.00 | | 476 356.00 |
UX Autres créances clients | 627 566.00 | 627 566.00 | | 627 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 287.00 | 26 412.00 | 60 278.00 | 171 287.00 |
VI Groupe et associés | 395 942.00 | 395 942.00 | | 395 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 423.00 | 666 124.00 | 22 299.00 | 688 423.00 |
VW T.V.A. | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 416.00 | 1 627 541.00 | 60 278.00 | 1 772 416.00 |