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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 881.00 | 563 017.00 | 155 864.00 | 718 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 530.00 | 1 490.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 103.00 | 563 699.00 | 158 404.00 | 722 103.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 055.00 | 563 699.00 | 190 357.00 | 754 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 649.00 | -2 661.00 | | 3 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | 8 597.00 | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 43 324.00 | 28 803.00 | | 43 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 960.00 | 16 595.00 | | 25 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 239.00 | 26 026.00 | | 12 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 109 064.00 | | 94 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | 7 224.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 033.00 | 158 910.00 | | 147 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 357.00 | 187 713.00 | | 190 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 853.00 | 7 067.00 | | 23 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 294.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 908.00 | 6 773.00 | | 20 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 1 319.00 | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 061.00 | 280 332.00 | | 308 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 540.00 | 271 735.00 | | 293 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | 8 597.00 | | 14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 180.00 | | 80 860.00 | 678 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 937.00 | 722 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 937.00 | 720 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 977.00 | | 80 860.00 | 676 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 227.00 | 71 850.00 | 34 379.00 | 526 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 075.00 | 71 850.00 | 34 379.00 | 526 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 410.00 | 5 920.00 | 10 880.00 | 20 410.00 |
VI Groupe et associés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VP Divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842.00 | 6 942.00 | 900.00 | 7 842.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 313.00 | 131 822.00 | 10 880.00 | 146 313.00 |