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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 793.00 | 847 488.00 | 96 305.00 | 943 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 3 471.00 | 325.00 | 3 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 792.00 | 851 112.00 | 97 680.00 | 948 792.00 |
BT Marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 319.00 | 851 112.00 | 203 207.00 | 1 054 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 55 000.00 | 57 426.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | -2 426.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 81 776.00 | 80 154.00 | | 81 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 335.00 | 67 893.00 | | 61 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728.00 | 3 660.00 | | 11 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 388.00 | 64 483.00 | | 32 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 981.00 | 21 000.00 | | 15 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 431.00 | 157 756.00 | | 121 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 207.00 | 237 910.00 | | 203 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 211.00 | 5 083.00 | | 30 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 211.00 | 4 913.00 | | 30 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994.00 | 994.00 | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 842.00 | 328 532.00 | | 225 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 220.00 | 330 958.00 | | 224 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | -2 426.00 | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 742.00 | | 39 147.00 | 933 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 097.00 | 948 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 097.00 | 947 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 540.00 | | 39 147.00 | 932 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 031.00 | 64 178.00 | 24 097.00 | 811 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 878.00 | 64 178.00 | 24 097.00 | 810 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 335.00 | 17 211.00 | 44 123.00 | 61 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 312.00 | 14 412.00 | 900.00 | 15 312.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 431.00 | 77 308.00 | 44 123.00 | 121 431.00 |