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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 743.00 | 807 900.00 | 120 843.00 | 928 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 2 979.00 | 818.00 | 3 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 742.00 | 811 031.00 | 122 711.00 | 933 742.00 |
BT Marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 941.00 | 811 031.00 | 237 910.00 | 1 048 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 57 426.00 | 22 668.00 | | 57 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 426.00 | 34 758.00 | | -2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 80 154.00 | 82 580.00 | | 80 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 893.00 | 76 731.00 | | 67 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 8 055.00 | | 3 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 75 101.00 | | 64 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 15 470.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 756.00 | 176 077.00 | | 157 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 910.00 | 258 657.00 | | 237 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 036.00 | 114 713.00 | | 157 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 320 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 679.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 2 167.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 684.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | 483.00 | | 4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 6 611.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 532.00 | 441 130.00 | | 328 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 958.00 | 406 372.00 | | 330 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 426.00 | 34 758.00 | | -2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 670.00 | | 48 788.00 | 896 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 933 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 716.00 | 932 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 467.00 | | 48 788.00 | 895 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 068.00 | 70 679.00 | 11 716.00 | 752 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 915.00 | 70 679.00 | 11 716.00 | 751 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 993.00 | 20 093.00 | 900.00 | 20 993.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |