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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 137.00 | 700 280.00 | 121 857.00 | 822 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | 1 984.00 | 1 201.00 | 3 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 525.00 | 702 417.00 | 124 108.00 | 826 525.00 |
BT Marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 246.00 | 702 417.00 | 168 829.00 | 871 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 15 922.00 | 15 670.00 | | 15 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | 252.00 | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 47 822.00 | 41 076.00 | | 47 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 199.00 | 24 697.00 | | 18 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 11 336.00 | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 113 994.00 | | 77 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 12 358.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 007.00 | 163 106.00 | | 121 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 829.00 | 204 181.00 | | 168 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 111.00 | 150 522.00 | | 111 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 336.00 | 10 207.00 | | 6 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 170.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | -170.00 | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 509.00 | 309 157.00 | | 317 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 763.00 | 308 905.00 | | 310 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 746.00 | 252.00 | | 6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 674.00 | | 36 541.00 | 805 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 690.00 | 826 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 690.00 | 825 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 471.00 | | 36 541.00 | 804 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 500.00 | 75 412.00 | 15 495.00 | 642 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 347.00 | 75 412.00 | 15 495.00 | 642 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 864.00 | 2 688.00 | 9 176.00 | 11 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 410.00 | 24 510.00 | 900.00 | 25 410.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 287.00 | 111 111.00 | 9 176.00 | 120 287.00 |