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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 282.00 | 749 354.00 | 142 928.00 | 892 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | 2 561.00 | 624.00 | 3 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 670.00 | 752 068.00 | 144 602.00 | 896 670.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CF Disponibilités | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 725.00 | 752 068.00 | 258 657.00 | 1 010 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 22 668.00 | 15 922.00 | | 22 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | 6 746.00 | | 34 758.00 |
DL TOTAL (I) | 82 580.00 | 47 822.00 | | 82 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 731.00 | 18 199.00 | | 76 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 6 620.00 | | 8 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 77 696.00 | | 75 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 470.00 | 17 771.00 | | 15 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 077.00 | 121 007.00 | | 176 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 657.00 | 168 829.00 | | 258 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 3 500.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 265.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 3 235.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 776.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 130.00 | 317 509.00 | | 441 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 372.00 | 310 763.00 | | 406 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | 6 746.00 | | 34 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 525.00 | | 81 998.00 | 826 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 853.00 | 896 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 853.00 | 895 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 322.00 | | 81 998.00 | 825 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 417.00 | 61 504.00 | 11 853.00 | 702 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 265.00 | 61 504.00 | 11 853.00 | 702 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 731.00 | 16 087.00 | 60 644.00 | 76 731.00 |
VI Groupe et associés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 040.00 | 24 140.00 | 900.00 | 25 040.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 357.00 | 114 713.00 | 60 644.00 | 175 357.00 |