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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 806.00 | 893 842.00 | 132 964.00 | 1 026 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 3 722.00 | 74.00 | 3 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 805.00 | 897 717.00 | 134 088.00 | 1 031 805.00 |
BT Marchandises | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 167 137.00 | | 167 137.00 | 167 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 114.00 | | 195 114.00 | 195 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 919.00 | 897 717.00 | 329 202.00 | 1 226 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 56 622.00 | 55 000.00 | | 56 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 747.00 | 1 622.00 | | 62 747.00 |
DL TOTAL (I) | 144 523.00 | 81 776.00 | | 144 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 138.00 | 61 335.00 | | 44 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 11 728.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 163.00 | 32 388.00 | | 107 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | 15 981.00 | | 27 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 679.00 | 121 431.00 | | 184 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 202.00 | 203 207.00 | | 329 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 744.00 | 77 308.00 | | 156 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 576 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | 30 211.00 | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | 30 211.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | -994.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 617.00 | 225 842.00 | | 583 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 870.00 | 224 220.00 | | 520 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 747.00 | 1 622.00 | | 62 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 792.00 | | 98 871.00 | 948 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 858.00 | 1 031 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 858.00 | 1 030 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 590.00 | | 98 871.00 | 947 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 112.00 | 61 756.00 | 15 151.00 | 851 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 960.00 | 61 756.00 | 15 151.00 | 850 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 138.00 | 16 203.00 | 27 934.00 | 44 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 316.00 | 20 416.00 | 900.00 | 21 316.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 679.00 | 156 744.00 | 27 934.00 | 184 679.00 |