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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 452.00 | 641 529.00 | 160 923.00 | 802 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 818.00 | 1 201.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 674.00 | 642 500.00 | 163 174.00 | 805 674.00 |
BT Marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 681.00 | 642 500.00 | 204 181.00 | 846 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 15 670.00 | 3 649.00 | | 15 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | 14 521.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 41 076.00 | 43 324.00 | | 41 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 697.00 | 25 960.00 | | 24 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | 12 239.00 | | 11 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 994.00 | 94 751.00 | | 113 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 358.00 | 13 362.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 106.00 | 147 033.00 | | 163 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 181.00 | 190 357.00 | | 204 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 522.00 | 131 822.00 | | 150 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 207.00 | 5 550.00 | | 10 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 309 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 801.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 945.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 20 908.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 157.00 | 308 061.00 | | 309 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 905.00 | 293 540.00 | | 308 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | 14 521.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 103.00 | | 168 389.00 | 722 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 819.00 | 805 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 819.00 | 804 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 900.00 | | 168 389.00 | 720 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 699.00 | | | 563 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 546.00 | | | 563 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 491.00 | 2 627.00 | 11 133.00 | 14 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VP Divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 737.00 | 13 837.00 | 900.00 | 14 737.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 386.00 | 150 522.00 | 11 133.00 | 162 386.00 |