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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 192.00 | 160 007.00 | 33 185.00 | 193 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 276 131.00 | 4 012 472.00 | 3 263 660.00 | 7 276 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 591.00 | 125 643.00 | 51 948.00 | 177 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 969.00 | 4 298 121.00 | 3 458 847.00 | 7 756 969.00 |
BT Marchandises | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 895.00 | 127 683.00 | 1 883 212.00 | 2 010 895.00 |
BZ Autres créances | 957 757.00 | | 957 757.00 | 957 757.00 |
CF Disponibilités | 517 725.00 | | 517 725.00 | 517 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 626.00 | 127 683.00 | 3 469 943.00 | 3 597 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 595.00 | 4 425 805.00 | 6 928 790.00 | 11 354 595.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 945.00 | | | 1 606 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
DK Provisions réglementées | 779 794.00 | | | 779 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 458.00 | | | 2 633 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 587.00 | | | 2 261 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 092.00 | | | 1 127 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 305.00 | | | 822 305.00 |
EA Autres dettes | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 332.00 | | | 4 295 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 790.00 | | | 6 928 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 018.00 | | | 3 100 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 333.00 | 1 236.00 | 224 569.00 | 223 333.00 |
FG Production vendue services | 6 526 639.00 | 4 885.00 | 6 531 524.00 | 6 526 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 972.00 | 6 121.00 | 6 756 093.00 | 6 749 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 900.00 | |
GE Autres charges | | | 29 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 333.00 | | | 721 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 183.00 | | | 916 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 848.00 | | | 313 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 336.00 | | | 602 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 189.00 | | | 7 779 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 470.00 | | | 7 642 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607 192.00 | | | 607 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 130 082.00 | | 1 811 845.00 | 7 130 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 959.00 | 7 756 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184 959.00 | 7 646 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020 423.00 | | 1 811 450.00 | 7 020 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 659.00 | | 395.00 | 109 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 078.00 | 1 213 729.00 | 895 686.00 | 3 980 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 078.00 | 1 213 729.00 | 895 686.00 | 3 980 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 092.00 | 1 127 092.00 | | 1 127 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 301.00 | 228 301.00 | | 228 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 917.00 | | | 1 857 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
VB T. V. A. | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 497.00 | 1 065 183.00 | 1 195 314.00 | 2 260 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 921.00 | | | 1 461 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 944.00 | | | 1 440 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 845.00 | | | 683 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 091.00 | 2 857 434.00 | 253 657.00 | 3 111 091.00 |
VW T.V.A. | 379 034.00 | 379 034.00 | | 379 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 332.00 | 3 100 018.00 | 1 195 314.00 | 4 295 332.00 |