| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 386.00 | 175 424.00 | 38 962.00 | 214 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675 907.00 | 3 812 050.00 | 2 863 857.00 | 6 675 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 803.00 | 143 150.00 | 65 653.00 | 208 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 151.00 | 4 130 625.00 | 3 078 526.00 | 7 209 151.00 |
BT Marchandises | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 882.00 | 147 509.00 | 2 025 374.00 | 2 172 882.00 |
BZ Autres créances | 253 281.00 | | 253 281.00 | 253 281.00 |
CF Disponibilités | 459 034.00 | | 459 034.00 | 459 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 948.00 | 147 509.00 | 3 032 440.00 | 3 179 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 099.00 | 4 278 133.00 | 6 110 966.00 | 10 389 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 664.00 | | | 1 743 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
DK Provisions réglementées | 762 207.00 | | | 762 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 162.00 | | | 2 718 162.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 633.00 | | | 1 709 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 622.00 | | | 769 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 067.00 | | | 824 067.00 |
EA Autres dettes | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 804.00 | | | 3 386 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 966.00 | | | 6 110 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 927.00 | | | 2 351 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 331.00 | 1 507.00 | 907 838.00 | 906 331.00 |
FG Production vendue services | 6 899 072.00 | 73 035.00 | 6 972 107.00 | 6 899 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 403.00 | 74 542.00 | 7 879 945.00 | 7 805 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 112.00 | | | 234 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 152.00 | | | 264 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 647.00 | | | 264 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 247.00 | | | -22 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 201.00 | | | 8 195 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 910.00 | | | 8 092 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 886 810.00 | | | 886 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 969.00 | | 1 171 051.00 | 7 756 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 869.00 | 7 209 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718 869.00 | 7 099 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 914.00 | | 1 171 051.00 | 7 646 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298 121.00 | 1 347 683.00 | 1 515 180.00 | 4 298 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 121.00 | 1 347 683.00 | 1 515 180.00 | 4 298 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 622.00 | 769 622.00 | | 769 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 318.00 | 202 318.00 | | 202 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 090.00 | | | 1 996 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
VB T. V. A. | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 044.00 | 674 167.00 | 1 034 877.00 | 1 709 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 068.00 | | | 1 151 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 691.00 | 2 481 219.00 | 277 472.00 | 2 758 691.00 |
VW T.V.A. | 428 064.00 | 428 064.00 | | 428 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 804.00 | 2 351 927.00 | 1 034 877.00 | 3 386 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |