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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 523.00 | 215 751.00 | 86 772.00 | 302 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329 527.00 | 2 879 787.00 | 3 449 741.00 | 6 329 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 947.00 | 175 296.00 | 84 650.00 | 259 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 051.00 | 3 270 833.00 | 3 731 218.00 | 7 002 051.00 |
BT Marchandises | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 598.00 | 145 023.00 | 2 012 575.00 | 2 157 598.00 |
BZ Autres créances | 314 914.00 | | 314 914.00 | 314 914.00 |
CF Disponibilités | 707 649.00 | | 707 649.00 | 707 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 824.00 | 145 023.00 | 3 162 802.00 | 3 307 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 875.00 | 3 415 856.00 | 6 894 019.00 | 10 309 875.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 583.00 | | | 1 934 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
DK Provisions réglementées | 699 461.00 | | | 699 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 233.00 | | | 2 812 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 145.00 | | | 2 550 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 214.00 | | | 827 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 371.00 | | | 609 371.00 |
EA Autres dettes | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 787.00 | | | 4 081 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 019.00 | | | 6 894 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 638.00 | | | 2 582 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 457.00 | 6 850.00 | 1 197 307.00 | 1 190 457.00 |
FG Production vendue services | 6 883 985.00 | | 6 883 985.00 | 6 883 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 442.00 | 6 850.00 | 8 081 292.00 | 8 074 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 832.00 | |
GE Autres charges | | | 34 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 324.00 | | | 165 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 284.00 | | | 231 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 513.00 | | | 205 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 607.00 | | | 8 463 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 419.00 | | | 8 395 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761 788.00 | | | 761 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 546.00 | | 2 018 428.00 | 6 540 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556 923.00 | 7 002 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556 923.00 | 6 891 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430 492.00 | | 2 018 428.00 | 6 430 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 189.00 | 1 071 383.00 | 1 290 739.00 | 3 490 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 189.00 | 1 071 383.00 | 1 290 739.00 | 3 490 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 214.00 | 827 214.00 | | 827 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 700.00 | 1 983 700.00 | | 1 983 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
VB T. V. A. | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 605.00 | 1 050 456.00 | 1 499 149.00 | 2 549 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 799 303.00 | | | 1 799 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 547.00 | | | 1 076 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 547.00 | 2 372 970.00 | 274 578.00 | 2 647 547.00 |
VW T.V.A. | 326 229.00 | 326 229.00 | | 326 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 787.00 | 2 582 638.00 | 1 499 149.00 | 4 081 787.00 |