| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 968.00 | 267 235.00 | 49 733.00 | 316 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922 855.00 | 4 562 301.00 | 3 360 553.00 | 7 922 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 913.00 | 241 889.00 | 84 023.00 | 325 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 722 411.00 | 5 071 426.00 | 3 650 986.00 | 8 722 411.00 |
BT Marchandises | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 889.00 | 109 724.00 | 1 653 165.00 | 1 762 889.00 |
BZ Autres créances | 316 615.00 | | 316 615.00 | 316 615.00 |
CF Disponibilités | 1 677 998.00 | | 1 677 998.00 | 1 677 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 609.00 | 109 724.00 | 3 759 885.00 | 3 869 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 020.00 | 5 181 150.00 | 7 410 871.00 | 12 592 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
CU Autres participations | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 291.00 | | | 2 061 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 327.00 | | | 280 327.00 |
DK Provisions réglementées | 555 751.00 | | | 555 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 369.00 | | | 3 007 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 190.00 | | | 2 658 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 129.00 | | | 886 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
EA Autres dettes | 188 382.00 | | | 188 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 502.00 | | | 4 403 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 871.00 | | | 7 410 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 926.00 | | | 2 838 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 404.00 | 5 885.00 | 691 289.00 | 685 404.00 |
FG Production vendue services | 6 924 985.00 | 24 714.00 | 6 949 699.00 | 6 924 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 389.00 | 30 599.00 | 7 640 988.00 | 7 610 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 447.00 | | | 137 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 919.00 | | | 7 991 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 592.00 | | | 7 711 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 327.00 | | | 280 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 369 189.00 | | 1 085 139.00 | 8 369 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 156 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 073.00 | 718 844.00 | 8 722 411.00 | 13 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 718 294.00 | 8 565 735.00 | 13 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 218 599.00 | | 1 078 502.00 | 8 218 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 589.00 | | 6 637.00 | 150 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 164.00 | 1 409 388.00 | 602 127.00 | 4 264 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 164.00 | 1 409 388.00 | 602 127.00 | 4 264 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 129.00 | 886 129.00 | | 886 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 234.00 | 1 631 234.00 | | 1 631 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
VB T. V. A. | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 344.00 | 1 091 768.00 | 1 564 576.00 | 2 656 344.00 |
VI Groupe et associés | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 102.00 | | | 498 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 961.00 | | | 1 346 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 898.00 | 232 898.00 | | 232 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 232.00 | 2 010 404.00 | 278 829.00 | 2 289 232.00 |
VW T.V.A. | 278 917.00 | 278 917.00 | | 278 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 502.00 | 2 838 926.00 | 1 564 576.00 | 4 403 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |