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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 618.00 | 249 611.00 | 63 007.00 | 312 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602 704.00 | 3 764 060.00 | 3 838 644.00 | 7 602 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 205.00 | 250 493.00 | 39 713.00 | 290 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 189.00 | 4 264 164.00 | 4 105 025.00 | 8 369 189.00 |
BT Marchandises | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 195.00 | 107 308.00 | 1 512 887.00 | 1 620 195.00 |
BZ Autres créances | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
CF Disponibilités | 2 346 492.00 | | 2 346 492.00 | 2 346 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 455.00 | 107 308.00 | 4 085 146.00 | 4 192 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 644.00 | 4 371 473.00 | 8 190 171.00 | 12 561 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
CU Autres participations | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012 730.00 | | | 2 012 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
DK Provisions réglementées | 727 285.00 | | | 727 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 577.00 | | | 2 973 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 541.00 | | | 3 507 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 766.00 | | | 861 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 793.00 | | | 669 793.00 |
EA Autres dettes | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 595.00 | | | 5 216 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 171.00 | | | 8 190 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 775.00 | | | 3 123 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 080.00 | 14 221.00 | 5 069 301.00 | 5 055 080.00 |
FG Production vendue services | 6 379 773.00 | 32 767.00 | 6 412 540.00 | 6 379 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 434 852.00 | 46 988.00 | 11 481 840.00 | 11 434 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 588 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 162 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 403 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 679.00 | | | 179 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 427.00 | | | -35 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 599.00 | | | 11 739 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 616 038.00 | | | 11 616 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 003.00 | | 1 793 863.00 | 8 073 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497 677.00 | 8 369 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497 677.00 | 8 218 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922 821.00 | | 1 793 456.00 | 7 922 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 182.00 | | 408.00 | 150 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 357.00 | 1 441 321.00 | 715 513.00 | 3 538 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 357.00 | 1 441 321.00 | 715 513.00 | 3 538 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 766.00 | 861 766.00 | | 861 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 589.00 | 1 491 589.00 | | 1 491 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
VB T. V. A. | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505 203.00 | 1 412 384.00 | 2 092 820.00 | 3 505 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 188.00 | | | 1 214 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 905.00 | 1 671 212.00 | 269 693.00 | 1 940 905.00 |
VW T.V.A. | 305 173.00 | 305 173.00 | | 305 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 595.00 | 3 123 775.00 | 2 092 820.00 | 5 216 595.00 |