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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 523.00 | 232 926.00 | 69 597.00 | 302 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333 566.00 | 3 092 019.00 | 4 241 548.00 | 7 333 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 732.00 | 213 413.00 | 73 319.00 | 286 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 003.00 | 3 538 357.00 | 4 534 646.00 | 8 073 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | | 4.00 | |
BT Marchandises | 2 208 731.00 | | 2 208 731.00 | 2 208 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 526.00 | 127 342.00 | 2 274 185.00 | 2 401 526.00 |
BZ Autres créances | 302 766.00 | | 302 766.00 | 302 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 867 210.00 | | 867 210.00 | 867 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 519.00 | 127 342.00 | 6 732 178.00 | 6 859 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 932 522.00 | 3 665 699.00 | 11 266 824.00 | 14 932 522.00 |
CU Autres participations | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 771.00 | | | 2 002 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DK Provisions réglementées | 811 109.00 | | | 811 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 839.00 | | | 2 933 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 027.00 | | | 4 725 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 210.00 | | | 1 141 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 141.00 | | | 805 141.00 |
EA Autres dettes | 1 659 606.00 | | | 1 659 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 985.00 | | | 8 332 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 266 824.00 | | | 11 266 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 724 823.00 | | | 5 724 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 577.00 | 51 462.00 | 3 012 039.00 | 2 960 577.00 |
FG Production vendue services | 5 990 464.00 | 76 415.00 | 6 066 879.00 | 5 990 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 951 041.00 | 127 877.00 | 9 078 918.00 | 8 951 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 063 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 31 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 162.00 | | | 360 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 808.00 | | | 360 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 087.00 | | | -246 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 821.00 | | | 9 290 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 280 862.00 | | | 9 280 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 075.00 | | | 476 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 051.00 | | 2 548 526.00 | 7 002 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 574.00 | 8 073 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477 574.00 | 7 922 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 891 997.00 | | 2 508 398.00 | 6 891 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 054.00 | | 40 128.00 | 110 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 833.00 | 1 339 959.00 | 1 072 435.00 | 3 270 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 833.00 | 1 339 959.00 | 1 072 435.00 | 3 270 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 210.00 | 1 141 210.00 | | 1 141 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 606.00 | 1 659 606.00 | | 1 659 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 987.00 | 2 248 987.00 | | 2 248 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
VB T. V. A. | 240 650.00 | 240 650.00 | | 240 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 719 391.00 | 2 111 230.00 | 2 608 161.00 | 4 719 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 178 952.00 | | | 3 178 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 165.00 | | | 1 009 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 258.00 | 2 631 039.00 | 293 219.00 | 2 924 258.00 |
VW T.V.A. | 526 286.00 | 526 286.00 | | 526 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 332 985.00 | 5 724 823.00 | 2 608 161.00 | 8 332 985.00 |