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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 905.00 | 197 212.00 | 103 692.00 | 300 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881 583.00 | 3 133 657.00 | 2 747 925.00 | 5 881 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 004.00 | 159 319.00 | 88 685.00 | 248 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 546.00 | 3 490 189.00 | 3 050 357.00 | 6 540 546.00 |
BT Marchandises | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 804.00 | 130 588.00 | 2 264 216.00 | 2 394 804.00 |
BZ Autres créances | 268 643.00 | | 268 643.00 | 268 643.00 |
CF Disponibilités | 436 988.00 | | 436 988.00 | 436 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 199.00 | 130 588.00 | 3 142 611.00 | 3 273 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 745.00 | 3 620 777.00 | 6 192 968.00 | 9 813 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 955.00 | | | 1 845 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
DK Provisions réglementées | 660 182.00 | | | 660 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 765.00 | | | 2 704 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 627.00 | | | 1 827 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 724.00 | | | 670 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 105.00 | | | 880 105.00 |
EA Autres dettes | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 203.00 | | | 3 488 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 968.00 | | | 6 192 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 741.00 | | | 2 462 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 201.00 | 550.00 | 1 447 751.00 | 1 447 201.00 |
FG Production vendue services | 6 660 780.00 | 90 924.00 | 6 751 704.00 | 6 660 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 981.00 | 91 474.00 | 8 199 455.00 | 8 107 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 279 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 22 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 133.00 | | | 292 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 107.00 | | | 190 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 286.00 | | | 196 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 104.00 | | | 8 584 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 476.00 | | | 8 495 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 899 522.00 | | | 899 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 209 150.00 | | 1 566 533.00 | 7 209 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235 138.00 | 6 540 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235 138.00 | 6 430 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 096.00 | | 1 566 533.00 | 7 099 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130 625.00 | 1 225 711.00 | 1 866 147.00 | 4 130 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 625.00 | 1 225 711.00 | 1 866 147.00 | 4 130 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 724.00 | 670 724.00 | | 670 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 910.00 | 247 910.00 | | 247 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 233.00 | 2 238 233.00 | | 2 238 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 571.00 | | 156 571.00 | 156 571.00 |
VB T. V. A. | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 848.00 | 801 385.00 | 1 025 463.00 | 1 826 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 185.00 | | | 904 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 632.00 | | | 785 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 219.00 | 2 630 968.00 | 257 251.00 | 2 888 219.00 |
VW T.V.A. | 436 095.00 | 436 095.00 | | 436 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 203.00 | 2 462 741.00 | 1 025 463.00 | 3 488 203.00 |