| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 662.00 | 28 929.00 | 856 733.00 | 885 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 582 927.00 | | 582 927.00 | 582 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 249.00 | | 607 249.00 | 607 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 911.00 | 28 929.00 | 1 463 982.00 | 1 492 911.00 |
CU Autres participations | 866 328.00 | 17 100.00 | 849 228.00 | 866 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DG Autres réserves | 200 558.00 | 221 186.00 | | 200 558.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | -20 628.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 670 062.00 | 670 079.00 | | 670 062.00 |
DP Provisions pour risques | 10 464.00 | 11 583.00 | | 10 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 464.00 | 11 583.00 | | 10 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 674.00 | 304 117.00 | | 256 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305.00 | 261 535.00 | | 430 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 24 292.00 | | 15 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | 73 314.00 | | 45 171.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 455.00 | 663 258.00 | | 783 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 982.00 | 1 344 920.00 | | 1 463 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 343.00 | | 290 343.00 | 290 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 343.00 | | 290 343.00 | 290 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 7 302.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 22 626.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 22 626.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | -15 323.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 853.00 | 354 369.00 | | 309 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 870.00 | 374 997.00 | | 309 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | -20 628.00 | | -17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 407.00 | | 272.00 | 902 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 017.00 | 867 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 885 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 692.00 | | 272.00 | 884 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 583.00 | | 1 119.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 683.00 | | 1 119.00 | 28 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 957.00 | 32 429.00 | 62 528.00 | 94 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VC Groupe et associés | 564 275.00 | | | 564 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 674.00 | 48 921.00 | 207 753.00 | 256 674.00 |
VI Groupe et associés | 335 348.00 | | 335 348.00 | 335 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 264.00 | 21 723.00 | 565 541.00 | 587 264.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455.00 | 177 827.00 | 605 629.00 | 783 455.00 |