| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 652.00 | 656 520.00 | 191 131.00 | 847 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 406 634.00 | | 406 634.00 | 406 634.00 |
CF Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 980.00 | | 409 980.00 | 409 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 632.00 | 656 520.00 | 601 111.00 | 1 257 632.00 |
CU Autres participations | 841 420.00 | 656 520.00 | 184 900.00 | 841 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | | 213 778.00 | | |
DH Report à nouveau | -293 263.00 | 93.00 | | -293 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 096.00 | -507 134.00 | | -154 096.00 |
DL TOTAL (I) | 22 749.00 | 176 845.00 | | 22 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 839.00 | 496 902.00 | | 568 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 3 722.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 2 249.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 362.00 | 511 236.00 | | 578 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 111.00 | 691 441.00 | | 601 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 362.00 | 505 299.00 | | 578 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 839.00 | | | 568 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 12.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 33 470.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 33 158.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | 312.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 679.00 | 130 598.00 | | 20 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 775.00 | 637 732.00 | | 174 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 096.00 | -507 134.00 | | -154 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 652.00 | | | 847 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 765.00 | | | 841 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 520.00 | 150 000.00 | | 506 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 881.00 | 150 000.00 | 3 360.00 | 509 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 406 260.00 | 406 260.00 | | 406 260.00 |
VI Groupe et associés | 568 839.00 | 568 839.00 | | 568 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 634.00 | 406 634.00 | | 406 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 362.00 | 578 362.00 | | 578 362.00 |