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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 652.00 | 506 520.00 | 341 131.00 | 847 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 289 562.00 | | 289 562.00 | 289 562.00 |
CF Disponibilités | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 310.00 | | 350 310.00 | 350 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 961.00 | 506 520.00 | 691 441.00 | 1 197 961.00 |
CU Autres participations | 841 420.00 | 506 520.00 | 334 900.00 | 841 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | 18 400.00 | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 213 778.00 | 211 736.00 | | 213 778.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 134.00 | 2 149.00 | | -507 134.00 |
DL TOTAL (I) | 176 845.00 | 683 979.00 | | 176 845.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | 5 725.00 | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | 5 725.00 | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 902.00 | 438 767.00 | | 496 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 2 232.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249.00 | 25 513.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 6 461.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 236.00 | 639 206.00 | | 511 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 441.00 | 1 328 910.00 | | 691 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 902.00 | | | 496 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 725.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 470.00 | 725.00 | | 33 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 158.00 | 598.00 | | 33 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 127.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 598.00 | 139 421.00 | | 130 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 732.00 | 137 272.00 | | 637 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 134.00 | 2 149.00 | | -507 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 854.00 | | 15 000.00 | 868 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 158.00 | 841 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 202.00 | 847 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 923.00 | | 15 000.00 | 859 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 725.00 | | 2 365.00 | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | 489 420.00 | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 825.00 | 489 420.00 | 2 365.00 | 22 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 489 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 809.00 | 48 872.00 | 5 937.00 | 54 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 285 523.00 | 285 523.00 | | 285 523.00 |
VI Groupe et associés | 442 093.00 | 442 093.00 | | 442 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 362.00 | 291 362.00 | | 291 362.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 236.00 | 505 299.00 | 5 937.00 | 511 236.00 |