| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 652.00 | 731 520.00 | 116 131.00 | 847 652.00 |
BZ Autres créances | 332 007.00 | | 332 007.00 | 332 007.00 |
CF Disponibilités | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 772.00 | | 369 772.00 | 369 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 424.00 | 731 520.00 | 485 903.00 | 1 217 424.00 |
CU Autres participations | 841 420.00 | 731 520.00 | 109 900.00 | 841 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
DH Report à nouveau | -447 359.00 | -293 263.00 | | -447 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 887.00 | -154 096.00 | | -116 887.00 |
DL TOTAL (I) | -94 138.00 | 22 749.00 | | -94 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 247.00 | 568 839.00 | | 537 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 1 140.00 | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 20.00 | | 28 211.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 042.00 | 578 362.00 | | 580 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 903.00 | 601 111.00 | | 485 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 247.00 | | | 537 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 24.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 24.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 2 216.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 262.00 | 20 679.00 | | 15 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 149.00 | 174 775.00 | | 132 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 887.00 | -154 096.00 | | -116 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 652.00 | | | 847 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 765.00 | | | 841 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 520.00 | 75 000.00 | | 656 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 520.00 | 75 000.00 | | 656 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 330 970.00 | 330 970.00 | | 330 970.00 |
VI Groupe et associés | 537 247.00 | 537 247.00 | | 537 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 007.00 | 332 007.00 | | 332 007.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 042.00 | 580 042.00 | | 580 042.00 |