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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 11 971.00 | 423.00 | 12 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 228.00 | 35 484.00 | 850 743.00 | 886 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BZ Autres créances | 475 493.00 | | 475 493.00 | 475 493.00 |
CF Disponibilités | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 842.00 | | 524 842.00 | 524 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 070.00 | 35 484.00 | 1 375 586.00 | 1 411 070.00 |
CU Autres participations | 866 328.00 | 23 513.00 | 842 815.00 | 866 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DG Autres réserves | 200 558.00 | 200 558.00 | | 200 558.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 110.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | -17.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 672 228.00 | 670 062.00 | | 672 228.00 |
DP Provisions pour risques | 9 492.00 | 10 464.00 | | 9 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 492.00 | 10 464.00 | | 9 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 971.00 | 256 674.00 | | 207 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 489.00 | 430 305.00 | | 426 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 15 305.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 240.00 | 45 171.00 | | 49 240.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 866.00 | 783 455.00 | | 693 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 586.00 | 1 463 982.00 | | 1 375 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 890.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 890.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 2 655.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 2 655.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | 2 235.00 | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 3 315.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 147.00 | 309 853.00 | | 261 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 982.00 | 309 870.00 | | 258 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | -17.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 662.00 | | 565.00 | 885 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | | 565.00 | 11 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 947.00 | | | 867 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | 142.00 | | 11 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 142.00 | | 11 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 464.00 | | 972.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | 6 413.00 | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 564.00 | 6 413.00 | 972.00 | 27 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 718.00 | 50 165.00 | 50 553.00 | 100 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 462 581.00 | | | 462 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 971.00 | 50 150.00 | 157 820.00 | 207 971.00 |
VI Groupe et associés | 325 771.00 | 325 771.00 | | 325 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 406.00 | 43 558.00 | 463 848.00 | 507 406.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 866.00 | 485 492.00 | 208 374.00 | 693 866.00 |