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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 854.00 | 20 144.00 | 848 710.00 | 868 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 445 186.00 | | 445 186.00 | 445 186.00 |
CF Disponibilités | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 200.00 | | 480 200.00 | 480 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 054.00 | 20 144.00 | 1 328 910.00 | 1 349 054.00 |
CU Autres participations | 859 578.00 | 17 100.00 | 842 478.00 | 859 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 17 920.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 211 736.00 | 202 615.00 | | 211 736.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | 9 602.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 683 979.00 | 681 829.00 | | 683 979.00 |
DP Provisions pour risques | 5 725.00 | 8 058.00 | | 5 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 725.00 | 8 058.00 | | 5 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 233.00 | 166 587.00 | | 166 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 767.00 | 432 590.00 | | 438 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 994.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | 38 449.00 | | 25 513.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 9 427.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 206.00 | 650 048.00 | | 639 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 910.00 | 1 339 935.00 | | 1 328 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 596.00 | 520 842.00 | | 476 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 767.00 | | | 438 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 548.00 | | 127 548.00 | 127 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 548.00 | | 127 548.00 | 127 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 3 650.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 3 651.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 45.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 6 795.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -3 144.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 421.00 | 206 300.00 | | 139 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 272.00 | 196 699.00 | | 137 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | 9 602.00 | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 204.00 | | | 878 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 868 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 3 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 923.00 | | | 859 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 254.00 | 141.00 | 9 350.00 | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 141.00 | 9 350.00 | 12 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 058.00 | | 2 333.00 | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 158.00 | | 2 333.00 | 25 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 786.00 | 31 539.00 | 30 247.00 | 61 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 435 733.00 | 435 733.00 | | 435 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 233.00 | 33 869.00 | 132 364.00 | 166 233.00 |
VI Groupe et associés | 376 982.00 | 376 982.00 | | 376 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 639.00 | 456 639.00 | | 456 639.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 206.00 | 476 596.00 | 162 610.00 | 639 206.00 |