| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 12 254.00 | 141.00 | 12 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 878 204.00 | 29 354.00 | 848 850.00 | 878 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 467 722.00 | | 467 722.00 | 467 722.00 |
CF Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 085.00 | | 491 085.00 | 491 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 289.00 | 29 354.00 | 1 339 935.00 | 1 369 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462 581.00 | | | 462 581.00 |
CU Autres participations | 859 578.00 | 17 100.00 | 842 478.00 | 859 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 812.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 202 615.00 | 200 558.00 | | 202 615.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602.00 | 2 165.00 | | 9 602.00 |
DL TOTAL (I) | 681 829.00 | 672 228.00 | | 681 829.00 |
DP Provisions pour risques | 8 058.00 | 9 492.00 | | 8 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 058.00 | 9 492.00 | | 8 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 587.00 | 207 971.00 | | 166 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 590.00 | 426 489.00 | | 432 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 10 167.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | 49 240.00 | | 38 449.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 048.00 | 693 866.00 | | 650 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 935.00 | 1 375 586.00 | | 1 339 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 842.00 | 485 492.00 | | 520 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 590.00 | | | 432 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 906.00 | | 182 906.00 | 182 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 906.00 | | 182 906.00 | 182 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 5 000.00 | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 5 000.00 | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 166.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795.00 | 166.00 | | 6 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | 4 834.00 | | -3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 300.00 | 261 147.00 | | 206 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 699.00 | 258 982.00 | | 196 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 602.00 | 2 165.00 | | 9 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 228.00 | | 72.00 | 886 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 095.00 | 859 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 095.00 | 878 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 947.00 | | 72.00 | 867 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971.00 | 283.00 | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 283.00 | | 11 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 492.00 | | 1 434.00 | 9 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 513.00 | | 6 413.00 | 23 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 005.00 | | 7 847.00 | 33 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 434.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 499.00 | 47 851.00 | 11 648.00 | 59 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 454 418.00 | 454 418.00 | | 454 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 587.00 | 49 030.00 | 117 557.00 | 166 587.00 |
VI Groupe et associés | 373 091.00 | 373 091.00 | | 373 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 197.00 | 481 197.00 | | 481 197.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 048.00 | 520 842.00 | 129 205.00 | 650 048.00 |