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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 274.00 | 291.00 | 1 565.00 |
AN Terrains | 1 349.00 | 1 005.00 | 344.00 | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 781.00 | 3 688.00 | 19 092.00 | 22 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 435.00 | 81 355.00 | 168 079.00 | 249 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 745.00 | 87 324.00 | 199 421.00 | 286 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 692.00 | | 467 692.00 | 467 692.00 |
BZ Autres créances | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 151.00 | | 696 151.00 | 696 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 896.00 | 87 324.00 | 895 572.00 | 982 896.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 119 208.00 | 168 412.00 | | 119 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | -49 204.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 158 065.00 | 130 758.00 | | 158 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 412.00 | 418 783.00 | | 328 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 587.00 | 207 683.00 | | 140 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 123.00 | 330 424.00 | | 268 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 506.00 | 960 174.00 | | 737 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 572.00 | 1 090 932.00 | | 895 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 964.00 | 810 413.00 | | 625 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 730.00 | 136 573.00 | | 169 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 207.00 | 40 614.00 | 100 497.00 | 147 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 151.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 084.00 | 40 462.00 | 100 497.00 | 146 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 467 692.00 | | | 467 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 656.00 | 47 114.00 | 111 542.00 | 158 656.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 341.00 | 688 315.00 | 11 026.00 | 699 341.00 |
VW T.V.A. | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 506.00 | 625 964.00 | 111 542.00 | 737 506.00 |