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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 679.00 | 20 215.00 | 45 463.00 | 65 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 503.00 | 188 407.00 | 190 095.00 | 378 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 170.00 | 210 189.00 | 263 981.00 | 474 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 167.00 | | 1 081 167.00 | 1 081 167.00 |
BZ Autres créances | 316 798.00 | | 316 798.00 | 316 798.00 |
CF Disponibilités | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 790.00 | | 1 703 790.00 | 1 703 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 960.00 | 210 189.00 | 1 967 771.00 | 2 177 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 374 561.00 | 322 475.00 | | 374 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 548.00 | 52 085.00 | | 27 548.00 |
DL TOTAL (I) | 413 659.00 | 386 111.00 | | 413 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 058.00 | 330 601.00 | | 347 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 968.00 | 341 044.00 | | 508 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 568.00 | 559 786.00 | | 680 568.00 |
EA Autres dettes | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 112.00 | 1 231 472.00 | | 1 554 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 771.00 | 1 617 583.00 | | 1 967 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 112.00 | 1 231 472.00 | | 1 554 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 138.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 928.00 | | 138 842.00 | 395 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 601.00 | 474 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 331.00 | 444 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 783.00 | | 136 730.00 | 367 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | 2 112.00 | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 939.00 | 78 323.00 | 26 074.00 | 157 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 373.00 | 78 323.00 | 26 074.00 | 156 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 968.00 | 508 968.00 | | 508 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 446.00 | 300 446.00 | | 300 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 514.00 | 1 065 514.00 | | 1 065 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 231 417.00 | 231 417.00 | | 231 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 174.00 | 345 174.00 | 74.00 | 345 174.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 187.00 | 1 534 187.00 | | 1 534 187.00 |
VW T.V.A. | 253 575.00 | 253 575.00 | | 253 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 112.00 | 1 554 112.00 | | 1 554 112.00 |