| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 179.00 | 8 685.00 | 31 493.00 | 40 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 604.00 | 147 688.00 | 179 916.00 | 327 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 928.00 | 157 939.00 | 237 988.00 | 395 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 727.00 | | 842 727.00 | 842 727.00 |
BZ Autres créances | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CF Disponibilités | 365 735.00 | | 365 735.00 | 365 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 846.00 | | 1 379 846.00 | 1 379 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 774.00 | 157 939.00 | 1 617 835.00 | 1 775 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 322 475.00 | 215 651.00 | | 322 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 085.00 | 106 823.00 | | 52 085.00 |
DL TOTAL (I) | 386 111.00 | 334 025.00 | | 386 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 601.00 | 269 818.00 | | 330 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 167.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 295.00 | 314 673.00 | | 341 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 786.00 | 397 019.00 | | 559 786.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 723.00 | 982 609.00 | | 1 231 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 835.00 | 1 316 634.00 | | 1 617 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 595.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 595.00 | 367 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 878.00 | | 106 499.00 | 402 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | 135.00 | 10 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 761.00 | 69 215.00 | 93 037.00 | 181 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 195.00 | 69 215.00 | 93 037.00 | 180 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 295.00 | 341 295.00 | | 341 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 309.00 | 248 309.00 | | 248 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 827 073.00 | 827 073.00 | | 827 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 462.00 | 176 331.00 | 154 131.00 | 330 462.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | 6.00 | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 806.00 | 1 014 110.00 | 9 696.00 | 1 023 806.00 |
VW T.V.A. | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 723.00 | 1 077 592.00 | 154 131.00 | 1 231 723.00 |