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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 3 474.00 | 2 905.00 | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 713.00 | 139 263.00 | 210 449.00 | 349 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 278.00 | 144 304.00 | 242 973.00 | 387 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 964.00 | | 445 964.00 | 445 964.00 |
BZ Autres créances | 248 812.00 | | 248 812.00 | 248 812.00 |
CF Disponibilités | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 838.00 | | 792 838.00 | 792 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 117.00 | 144 304.00 | 1 035 812.00 | 1 180 117.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 172 398.00 | 146 515.00 | | 172 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 253.00 | 25 882.00 | | 43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 227 201.00 | 183 948.00 | | 227 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 623.00 | 336 678.00 | | 324 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 344.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 167.00 | 206 395.00 | | 242 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 652.00 | 280 080.00 | | 241 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 610.00 | 852 299.00 | | 808 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 812.00 | 1 036 247.00 | | 1 035 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 436.00 | 683 210.00 | | 653 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 321.00 | 97 463.00 | | 82 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 530.00 | | 55 510.00 | 356 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 762.00 | 387 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 067.00 | 356 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 554.00 | | 52 605.00 | 326 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | 2 905.00 | 12 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 524.00 | 60 485.00 | 4 706.00 | 88 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 126.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 085.00 | 60 359.00 | 4 706.00 | 87 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 167.00 | 242 167.00 | | 242 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 430 311.00 | 430 311.00 | | 430 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 302.00 | 87 127.00 | 155 174.00 | 242 302.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | 1.00 | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 436.00 | 756 700.00 | 12 736.00 | 769 436.00 |
VW T.V.A. | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 610.00 | 653 436.00 | 155 174.00 | 808 610.00 |