| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 679.00 | 32 300.00 | 33 378.00 | 65 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 508.00 | 251 767.00 | 161 740.00 | 413 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 749.00 | 285 633.00 | 214 115.00 | 499 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 137.00 | | 853 137.00 | 853 137.00 |
BZ Autres créances | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
CF Disponibilités | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 535.00 | | 1 143 535.00 | 1 143 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 285.00 | 285 633.00 | 1 357 651.00 | 1 643 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 402 109.00 | 374 561.00 | | 402 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 032.00 | 27 548.00 | | -303 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 119 205.00 | 413 659.00 | | 119 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 676.00 | 347 058.00 | | 288 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 40.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 873.00 | 508 968.00 | | 430 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 356.00 | 680 568.00 | | 518 356.00 |
EA Autres dettes | | 17 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 445.00 | 1 554 112.00 | | 1 238 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 651.00 | 1 967 771.00 | | 1 357 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 445.00 | 1 554 112.00 | | 1 238 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 144.00 | 1 884.00 | | 17 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 170.00 | | 42 793.00 | 474 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 696.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 213.00 | 499 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 479 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 182.00 | | 42 523.00 | 444 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187.00 | | 270.00 | 12 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 189.00 | 80 957.00 | 5 512.00 | 210 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 623.00 | 80 957.00 | 5 512.00 | 208 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 873.00 | 430 873.00 | | 430 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 955.00 | 253 955.00 | | 253 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 837 484.00 | 837 484.00 | | 837 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 531.00 | 271 531.00 | | 271 531.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 056.00 | | | 222 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 261.00 | 1 039 261.00 | | 1 039 261.00 |
VW T.V.A. | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 445.00 | 1 238 445.00 | | 1 238 445.00 |