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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 439.00 | 126.00 | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 1 957.00 | 4 422.00 | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 174.00 | 85 127.00 | 235 046.00 | 320 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 530.00 | 88 524.00 | 268 005.00 | 356 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 928.00 | | 462 928.00 | 462 928.00 |
BZ Autres créances | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
CF Disponibilités | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 242.00 | | 768 242.00 | 768 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 772.00 | 88 524.00 | 1 036 247.00 | 1 124 772.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 146 515.00 | 119 208.00 | | 146 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 882.00 | 27 307.00 | | 25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 183 948.00 | 158 065.00 | | 183 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 678.00 | 328 412.00 | | 336 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 384.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 395.00 | 140 587.00 | | 206 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 080.00 | 268 123.00 | | 280 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 299.00 | 737 506.00 | | 852 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 247.00 | 895 572.00 | | 1 036 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 210.00 | 625 964.00 | | 683 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 463.00 | 169 730.00 | | 97 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 324.00 | 46 357.00 | 45 157.00 | 87 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 164.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 049.00 | 46 193.00 | 45 157.00 | 86 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 395.00 | 206 395.00 | | 206 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 447 694.00 | | | 447 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 050.00 | 69 961.00 | 151 758.00 | 239 050.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 080.00 | 679 569.00 | 11 511.00 | 691 080.00 |
VW T.V.A. | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 299.00 | 683 210.00 | 151 758.00 | 852 299.00 |