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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 725.00 | 4 963.00 | 4 761.00 | 9 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 153.00 | 175 231.00 | 217 922.00 | 393 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 889.00 | 181 761.00 | 249 127.00 | 430 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 533.00 | | 655 533.00 | 655 533.00 |
BZ Autres créances | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
CF Disponibilités | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 506.00 | | 1 067 506.00 | 1 067 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 395.00 | 181 761.00 | 1 316 634.00 | 1 498 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 215 651.00 | 172 398.00 | | 215 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 823.00 | 43 253.00 | | 106 823.00 |
DL TOTAL (I) | 334 025.00 | 227 201.00 | | 334 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 818.00 | 324 623.00 | | 269 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 673.00 | 242 167.00 | | 314 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 019.00 | 241 652.00 | | 397 019.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 609.00 | 808 610.00 | | 982 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 634.00 | 1 035 812.00 | | 1 316 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 653 436.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 321.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 278.00 | | 126 248.00 | 387 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 638.00 | 430 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 463.00 | 402 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 093.00 | | 126 248.00 | 356 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 304.00 | 69 340.00 | 31 883.00 | 144 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 738.00 | 69 340.00 | 31 883.00 | 142 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 673.00 | 314 673.00 | | 314 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 629.00 | 191 629.00 | | 191 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 639 879.00 | 639 879.00 | | 639 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 157.00 | 96 885.00 | 152 271.00 | 249 157.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 777.00 | | | 119 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 588.00 | 823 027.00 | 9 561.00 | 832 588.00 |
VW T.V.A. | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 609.00 | 830 337.00 | 152 271.00 | 982 609.00 |