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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 553.00 | 607.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 127.00 | 17 411.00 | 7 716.00 | 25 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 378.00 | 229 826.00 | 407 552.00 | 637 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 579.00 | 259 603.00 | 480 976.00 | 740 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 023.00 | 830.00 | 278 193.00 | 279 023.00 |
BZ Autres créances | 82 763.00 | | 82 763.00 | 82 763.00 |
CF Disponibilités | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 665.00 | 830.00 | 537 835.00 | 538 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 244.00 | 260 433.00 | 1 018 811.00 | 1 279 244.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 298.00 | 50 664.00 | | 56 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 376.00 | 8 010.00 | | 27 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
DG Autres réserves | 59 486.00 | 63 495.00 | | 59 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 875.00 | 20 991.00 | | 66 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | 3 355.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 217 092.00 | 151 581.00 | | 217 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 367.00 | 538 495.00 | | 482 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 195.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 462.00 | 77 692.00 | | 143 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 645.00 | 177 341.00 | | 175 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 719.00 | 793 723.00 | | 801 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 811.00 | 945 305.00 | | 1 018 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 691 228.00 | | 1 691 228.00 | 1 691 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 247.00 | | 1 691 247.00 | 1 691 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | 32 971.00 | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | 32 971.00 | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 852.00 | 12 342.00 | | 29 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 390.00 | 12 342.00 | | 39 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 489.00 | 20 629.00 | | -22 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | -133.00 | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 626.00 | 1 592 749.00 | | 1 762 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 751.00 | 1 571 758.00 | | 1 695 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 875.00 | 20 991.00 | | 66 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 209.00 | | 56 892.00 | 734 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 521.00 | 740 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 422.00 | 49 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 106.00 | 689 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 788.00 | | 55 892.00 | 678 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 000.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 411.00 | 99 535.00 | 12 343.00 | 172 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | 254.00 | 12 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 343.00 | 99 535.00 | 12 089.00 | 160 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 830.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 830.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 830.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 367.00 | 100 421.00 | 354 535.00 | 482 367.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VP Divers | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 053.00 | 382 982.00 | 72.00 | 383 053.00 |
VW T.V.A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 719.00 | 419 772.00 | 354 535.00 | 801 719.00 |