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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 785.00 | 375.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 225.00 | 28 027.00 | 67 198.00 | 95 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 927.00 | 308 401.00 | 381 526.00 | 689 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 435.00 | 349 027.00 | 491 408.00 | 840 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 756.00 | 1 250.00 | 476 506.00 | 477 756.00 |
BZ Autres créances | 161 729.00 | | 161 729.00 | 161 729.00 |
CF Disponibilités | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 821.00 | 1 250.00 | 789 571.00 | 790 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 256.00 | 350 277.00 | 1 280 980.00 | 1 631 256.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 5 066.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 95 798.00 | 59 486.00 | | 95 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 506.00 | 66 875.00 | | 101 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626.00 | 1 991.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 287 234.00 | 217 092.00 | | 287 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 455.00 | 482 367.00 | | 523 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 244.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 419.00 | 143 462.00 | | 199 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 629.00 | 175 645.00 | | 270 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 746.00 | 801 719.00 | | 993 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 980.00 | 1 018 811.00 | | 1 280 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 579.00 | | 182 263.00 | 740 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 909.00 | 56 498.00 | 840 435.00 | 25 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 909.00 | 56 498.00 | 789 430.00 | 25 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 575.00 | | 182 263.00 | 689 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 603.00 | 117 552.00 | 28 128.00 | 259 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 790.00 | 117 552.00 | 28 128.00 | 247 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 1 020.00 | 600.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 1 020.00 | 600.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | 1 020.00 | 600.00 | 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 476 256.00 | | | 476 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VC Groupe et associés | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 455.00 | 143 239.00 | 353 199.00 | 523 455.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VP Divers | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 140.00 | 672 069.00 | 72.00 | 672 140.00 |
VW T.V.A. | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 746.00 | 613 530.00 | 353 199.00 | 993 746.00 |