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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 63 789.00 | 7 501.00 | 56 289.00 | 63 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 752.00 | 59 688.00 | 106 064.00 | 165 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 040.00 | 557 113.00 | 616 927.00 | 1 174 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 143.00 | 635 273.00 | 828 870.00 | 1 464 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 436.00 | 1 795.00 | 603 641.00 | 605 436.00 |
BZ Autres créances | 207 807.00 | | 207 807.00 | 207 807.00 |
CF Disponibilités | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 568.00 | 1 795.00 | 1 115 773.00 | 1 117 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 711.00 | 637 068.00 | 1 944 643.00 | 2 581 711.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 241 852.00 | 164 304.00 | | 241 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 949.00 | 110 548.00 | | 64 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 412 275.00 | 364 156.00 | | 412 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 549.00 | 782 189.00 | | 835 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 624.00 | 37 553.00 | | 27 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 555.00 | 194 668.00 | | 247 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 221.00 | 389 453.00 | | 421 221.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 368.00 | 1 403 863.00 | | 1 532 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 643.00 | 1 768 019.00 | | 1 944 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 230 225.00 | 4 365.00 | 4 234 589.00 | 4 230 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 225.00 | 4 365.00 | 4 234 589.00 | 4 230 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 760.00 | 13 772.00 | | 17 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 903.00 | 64 686.00 | | 36 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 663.00 | 78 458.00 | | 54 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 6 420.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 958.00 | 31 280.00 | | 9 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 823.00 | 37 700.00 | | 15 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 841.00 | 40 757.00 | | 38 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 14 320.00 | | 10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 955.00 | 3 646 520.00 | | 4 454 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 006.00 | 3 535 971.00 | | 4 390 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 949.00 | 110 548.00 | | 64 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 739.00 | | 340 691.00 | 1 226 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 287.00 | 1 464 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 287.00 | 1 413 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 577.00 | | 340 691.00 | 1 176 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 646.00 | 230 894.00 | 59 267.00 | 463 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 674.00 | 230 894.00 | 59 267.00 | 452 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 775.00 | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 775.00 | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 775.00 | | 1 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 555.00 | 247 555.00 | | 247 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 603 216.00 | 603 216.00 | | 603 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VC Groupe et associés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 549.00 | 835 549.00 | | 835 549.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 092.00 | 826 021.00 | 72.00 | 826 092.00 |
VW T.V.A. | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 368.00 | 1 532 368.00 | | 1 532 368.00 |