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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 262.00 | 13 170.00 | 17 093.00 | 30 262.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 63 789.00 | 24 158.00 | 39 632.00 | 63 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 511.00 | 135 506.00 | 73 005.00 | 208 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 658.00 | 1 102 510.00 | 311 148.00 | 1 413 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 458.00 | 1 278 323.00 | 483 135.00 | 1 761 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 837.00 | 220.00 | 872 617.00 | 872 837.00 |
BZ Autres créances | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CF Disponibilités | 573 629.00 | | 573 629.00 | 573 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 489.00 | 220.00 | 1 714 269.00 | 1 714 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 947.00 | 1 278 543.00 | 2 197 403.00 | 3 475 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 305 032.00 | 302 438.00 | | 305 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 827.00 | 2 593.00 | | 129 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 109.00 | 27 369.00 | | 18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 542 272.00 | 421 705.00 | | 542 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 008.00 | 560 986.00 | | 436 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 11 006.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 040.00 | 328 876.00 | | 471 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 740.00 | 529 518.00 | | 741 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 317.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 132.00 | 1 430 703.00 | | 1 655 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 403.00 | 1 852 408.00 | | 2 197 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 287.00 | 1 110 359.00 | | 1 431 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 256 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 257 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 17 464.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 760.00 | 5 263.00 | | 34 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 863.00 | 22 727.00 | | 34 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 26 717.00 | | 6 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 26 717.00 | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 727.00 | -3 990.00 | | 27 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 502.00 | 1 878.00 | | 46 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 280.00 | 5 672 056.00 | | 6 413 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 453.00 | 5 669 463.00 | | 6 283 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 827.00 | 2 593.00 | | 129 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 734.00 | 478 822.00 | | 453 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 834.00 | | 163 760.00 | 1 604 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 137.00 | 1 761 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 71 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 1 688 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 643.00 | | 22 012.00 | 55 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 612.00 | | 140 783.00 | 1 548 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 965.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 574.00 | 222 910.00 | 160.00 | 1 055 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 6 174.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 598.00 | 216 736.00 | 160.00 | 1 045 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 040.00 | 471 040.00 | | 471 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 740.00 | 741 740.00 | | 741 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 872 837.00 | 872 837.00 | | 872 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 008.00 | 213 169.00 | 213 242.00 | 436 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 827.00 | | | 256 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 775.00 | 1 099 238.00 | 1 537.00 | 1 100 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 126.00 | 1 431 287.00 | 213 242.00 | 1 654 126.00 |