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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 63 789.00 | 12 736.00 | 51 054.00 | 63 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 287.00 | 85 738.00 | 93 549.00 | 179 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 809.00 | 729 594.00 | 497 215.00 | 1 226 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 349.00 | 839 040.00 | 686 310.00 | 1 525 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 714.00 | | 678 714.00 | 678 714.00 |
BZ Autres créances | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
CF Disponibilités | 271 612.00 | | 271 612.00 | 271 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 952.00 | | 1 176 952.00 | 1 176 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 301.00 | 839 040.00 | 1 863 261.00 | 2 702 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 307 549.00 | 241 852.00 | | 307 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 110.00 | 65 696.00 | | -5 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 232.00 | 16 171.00 | | 32 232.00 |
DL TOTAL (I) | 423 974.00 | 413 023.00 | | 423 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 105.00 | 835 549.00 | | 754 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 006.00 | 27 624.00 | | 21 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 589.00 | 236 690.00 | | 165 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 979.00 | 420 551.00 | | 496 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 420.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 287.00 | 1 520 833.00 | | 1 439 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 261.00 | 1 933 856.00 | | 1 863 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 020.00 | 922 998.00 | | 925 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 273.00 | 210 829.00 | 7 062.00 | 635 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 302.00 | 210 829.00 | 7 062.00 | 624 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 833.00 | 10 000.00 | 10 833.00 | 20 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 589.00 | 165 589.00 | | 165 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 979.00 | 496 979.00 | | 496 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 678 714.00 | 678 714.00 | | 678 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 105.00 | 250 672.00 | 484 675.00 | 754 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 249.00 | 864 178.00 | 72.00 | 864 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 287.00 | 925 020.00 | 495 508.00 | 1 439 287.00 |