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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 17 185.00 | 2 536.00 | 14 649.00 | 17 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 305.00 | 40 648.00 | 64 657.00 | 105 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 086.00 | 409 491.00 | 644 596.00 | 1 054 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 739.00 | 463 646.00 | 763 094.00 | 1 226 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 454.00 | 1 020.00 | 562 434.00 | 563 454.00 |
BZ Autres créances | 208 056.00 | | 208 056.00 | 208 056.00 |
CF Disponibilités | 190 627.00 | | 190 627.00 | 190 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 945.00 | 1 020.00 | 1 004 925.00 | 1 005 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 684.00 | 464 666.00 | 1 768 019.00 | 2 232 684.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 164 304.00 | 95 798.00 | | 164 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 548.00 | 101 506.00 | | 110 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 626.00 | | |
DL TOTAL (I) | 364 156.00 | 287 234.00 | | 364 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 189.00 | 523 455.00 | | 782 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 553.00 | 242.00 | | 37 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 668.00 | 199 419.00 | | 194 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 453.00 | 270 629.00 | | 389 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 863.00 | 993 746.00 | | 1 403 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 019.00 | 1 280 980.00 | | 1 768 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 435.00 | | 472 873.00 | 840 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 118.00 | 83 451.00 | 1 226 739.00 | 3 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 49 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 82 609.00 | 1 176 577.00 | 3 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 430.00 | | 472 873.00 | 789 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 027.00 | 166 790.00 | 52 171.00 | 349 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | 842.00 | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 213.00 | 166 790.00 | 51 329.00 | 337 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 230.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 230.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 230.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 10 833.00 | 26 667.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 668.00 | 194 668.00 | | 194 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 872.00 | 166 872.00 | | 166 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 562 230.00 | | | 562 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VC Groupe et associés | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 189.00 | 222 656.00 | 556 499.00 | 782 189.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 969.00 | | | 487 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 735.00 | | | 191 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
VP Divers | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 442.00 | 780 370.00 | 72.00 | 780 442.00 |
VW T.V.A. | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 863.00 | 817 664.00 | 583 166.00 | 1 403 863.00 |