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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 6 995.00 | 1 255.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 63 789.00 | 18 447.00 | 45 343.00 | 63 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 987.00 | 111 302.00 | 73 685.00 | 184 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 836.00 | 915 849.00 | 383 986.00 | 1 299 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 834.00 | 1 055 574.00 | 549 261.00 | 1 604 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 968.00 | | 887 968.00 | 887 968.00 |
BZ Autres créances | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
CF Disponibilités | 226 486.00 | | 226 486.00 | 226 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 147.00 | | 1 303 147.00 | 1 303 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 982.00 | 1 055 574.00 | 1 852 408.00 | 2 907 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 302 438.00 | 307 549.00 | | 302 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593.00 | -5 110.00 | | 2 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 369.00 | 32 232.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 421 705.00 | 423 974.00 | | 421 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 986.00 | 754 105.00 | | 560 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | 21 006.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 876.00 | 165 589.00 | | 328 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 518.00 | 496 979.00 | | 529 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 317.00 | 288.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 703.00 | 1 439 287.00 | | 1 430 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 408.00 | 1 863 261.00 | | 1 852 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 359.00 | 925 020.00 | | 1 110 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 349.00 | | 83 301.00 | 1 525 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 1 604 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 55 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 1 548 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 383.00 | | 1 814.00 | 55 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 886.00 | | 80 986.00 | 1 469 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 500.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 040.00 | 220 349.00 | 3 815.00 | 839 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 559.00 | 1 555.00 | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 068.00 | 219 790.00 | 2 260.00 | 828 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 10 000.00 | 833.00 | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 876.00 | 328 876.00 | | 328 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 518.00 | 529 518.00 | | 529 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 887 968.00 | 887 968.00 | | 887 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 986.00 | 241 476.00 | 305 232.00 | 560 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VP Divers | 147 094.00 | 147 094.00 | | 147 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 731.00 | 1 060 159.00 | 572.00 | 1 060 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 703.00 | 1 110 359.00 | 306 066.00 | 1 430 703.00 |