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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 756.00 | 5 664.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 307 047.00 | 893 276.00 | 1 413 771.00 | 2 307 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 296.00 | 222 201.00 | 56 095.00 | 278 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 818.00 | 143 839.00 | 38 979.00 | 182 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 227.00 | | 77 227.00 | 77 227.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 044.00 | 1 260 072.00 | 2 353 972.00 | 3 614 044.00 |
BT Marchandises | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 002.00 | | 652 002.00 | 652 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 046.00 | 1 260 072.00 | 3 005 974.00 | 4 266 046.00 |
CU Autres participations | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 120.00 | | | 1 025 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DG Autres réserves | 559 518.00 | | | 559 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 129.00 | | | 2 103 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 736.00 | | | 494 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 646.00 | | | 206 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 845.00 | | | 902 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 974.00 | | | 3 005 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 099.00 | | | 481 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 769.00 | | 1 748 769.00 | 1 748 769.00 |
FG Production vendue services | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 353.00 | | 1 759 353.00 | 1 759 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 517.00 | | | 1 886 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 858.00 | | | 1 747 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 483.00 | | 202 619.00 | 3 500 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 058.00 | 3 614 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 933.00 | 3 002 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 6 420.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 347.00 | | 194 974.00 | 2 896 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 1 225.00 | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 779.00 | 160 139.00 | 86 846.00 | 1 186 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 779.00 | 159 382.00 | 86 846.00 | 1 186 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 842.00 | 72 990.00 | 235 591.00 | 488 842.00 |
VI Groupe et associés | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 139.00 | 74 779.00 | 2 360.00 | 77 139.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 845.00 | 481 099.00 | 241 485.00 | 902 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
ST Autres comptes | 278 358.00 | | | 278 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 281.00 | | | 202 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 807.00 | | | 387 807.00 |