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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 6 698.00 | 1 290.00 | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 671 135.00 | 1 260 314.00 | 1 410 821.00 | 2 671 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 041.00 | 204 939.00 | 61 102.00 | 266 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 111.00 | 177 829.00 | 143 283.00 | 321 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 376.00 | 1 649 780.00 | 2 398 597.00 | 4 048 376.00 |
BT Marchandises | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
BZ Autres créances | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 270 679.00 | | 270 679.00 | 270 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 305.00 | | 628 305.00 | 628 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 682.00 | 1 649 780.00 | 3 026 902.00 | 4 676 682.00 |
CU Autres participations | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 120.00 | | | 1 025 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DG Autres réserves | 824 829.00 | | | 824 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 863.00 | | | 2 255 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 941.00 | | | 420 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
EA Autres dettes | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 039.00 | | | 771 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 902.00 | | | 3 026 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 322.00 | | | 438 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 879.00 | | 83 376.00 | 3 966 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 79.00 | 4 048 376.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 79.00 | 3 415 287.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 420.00 | | 1 568.00 | 606 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 358.00 | | 81 808.00 | 3 335 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 260.00 | 150 599.00 | 79.00 | 1 499 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 1 661.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 223.00 | 148 937.00 | 79.00 | 1 494 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 941.00 | 88 224.00 | 304 360.00 | 420 941.00 |
VI Groupe et associés | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 153.00 | 148 553.00 | 600.00 | 149 153.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 039.00 | 438 322.00 | 304 360.00 | 771 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
ST Autres comptes | 340 320.00 | | | 340 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 418.00 | | | 200 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 923.00 | | | 471 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |