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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 7 596.00 | 2 082.00 | 9 678.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 699 928.00 | 1 371 338.00 | 1 328 590.00 | 2 699 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 568.00 | 226 454.00 | 53 114.00 | 279 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 095.00 | 205 379.00 | 130 716.00 | 336 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 750.00 | 1 810 766.00 | 2 297 984.00 | 4 108 750.00 |
BT Marchandises | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BZ Autres créances | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 513 621.00 | | 513 621.00 | 513 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 197.00 | | 834 197.00 | 834 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 948.00 | 1 810 766.00 | 3 132 182.00 | 4 942 948.00 |
CU Autres participations | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 120.00 | | | 1 025 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DG Autres réserves | 866 636.00 | | | 866 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 209.00 | | | -60 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 944.00 | | | 2 187 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 605.00 | | | 583 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
EA Autres dettes | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 237.00 | | | 944 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 182.00 | | | 3 132 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 377.00 | | | 652 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 376.00 | | 60 374.00 | 4 048 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 988.00 | | 1 690.00 | 607 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 287.00 | | 57 303.00 | 3 415 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 101.00 | | 1 381.00 | 25 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 780.00 | 160 987.00 | | 1 649 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 898.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 082.00 | 160 089.00 | | 1 643 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 605.00 | 291 745.00 | 285 457.00 | 583 605.00 |
VI Groupe et associés | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 103.00 | 138 122.00 | 1 981.00 | 140 103.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 237.00 | 652 377.00 | 285 457.00 | 944 237.00 |