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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 5 036.00 | 1 384.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 668 350.00 | 1 149 913.00 | 1 518 437.00 | 2 668 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 947.00 | 186 701.00 | 55 245.00 | 241 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 262.00 | 157 609.00 | 108 652.00 | 266 262.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 879.00 | 1 499 260.00 | 2 467 619.00 | 3 966 879.00 |
BT Marchandises | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
BZ Autres créances | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 220.00 | | 610 220.00 | 610 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 099.00 | 1 499 260.00 | 3 077 839.00 | 4 577 099.00 |
CU Autres participations | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 120.00 | | | 1 025 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DG Autres réserves | 768 729.00 | | | 768 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 766.00 | | | 2 221 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 280.00 | | | 506 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
EA Autres dettes | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 073.00 | | | 856 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 839.00 | | | 3 077 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 294.00 | | | 435 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 144.00 | | 1 794 144.00 | 1 794 144.00 |
FG Production vendue services | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 338.00 | | 1 804 338.00 | 1 804 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 951.00 | | | 1 868 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 851.00 | | | 1 812 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 868.00 | 1 800.00 | 56 270.00 | 3 995 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 059.00 | 3 966 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 059.00 | 3 335 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 420.00 | | | 606 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 347.00 | 1 800.00 | 56 270.00 | 3 364 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 792.00 | 175 527.00 | 87 059.00 | 1 410 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 2 140.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 896.00 | 173 387.00 | 87 059.00 | 1 407 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 280.00 | 85 500.00 | 337 769.00 | 506 280.00 |
VI Groupe et associés | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 308.00 | 171 308.00 | | 171 308.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 073.00 | 435 294.00 | 337 769.00 | 856 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
ST Autres comptes | 333 589.00 | | | 333 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 745.00 | | | 466 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |