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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 10 396.00 | 2 261.00 | 12 657.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 729 356.00 | 1 591 645.00 | 1 137 711.00 | 2 729 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 525.00 | 231 842.00 | 40 683.00 | 272 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 341.00 | 223 869.00 | 103 471.00 | 327 341.00 |
AX Avances et acomptes | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 455.00 | 2 057 752.00 | 2 095 702.00 | 4 153 455.00 |
BT Marchandises | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 184.00 | | 116 184.00 | 116 184.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 496 562.00 | | 496 562.00 | 496 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 725.00 | | 1 139 725.00 | 1 139 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 179.00 | 2 057 752.00 | 3 235 427.00 | 5 293 179.00 |
CU Autres participations | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 120.00 | | | 1 025 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DG Autres réserves | 988 406.00 | | | 988 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 982.00 | | | 285 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 898.00 | | | 2 643 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 138.00 | | | 202 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
EA Autres dettes | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 529.00 | | | 591 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 427.00 | | | 3 235 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 808.00 | | | 467 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 638.00 | | 97 002.00 | 4 070 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 186.00 | 4 153 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 3 514 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 677.00 | | 1 980.00 | 610 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 479.00 | | 95 022.00 | 3 433 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 400.00 | 160 538.00 | 14 186.00 | 1 911 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 969.00 | 1 427.00 | | 8 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 431.00 | 159 111.00 | 14 186.00 | 1 902 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 658.00 | 281 658.00 | | 281 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 138.00 | 78 417.00 | 123 721.00 | 202 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 392.00 | 164 411.00 | 1 981.00 | 166 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 529.00 | 467 808.00 | 123 721.00 | 591 529.00 |