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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 677.00 | 8 969.00 | 1 708.00 | 10 677.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 699 928.00 | 1 482 005.00 | 1 217 923.00 | 2 699 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 422.00 | 217 045.00 | 45 377.00 | 262 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 130.00 | 203 382.00 | 110 748.00 | 314 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 638.00 | 1 911 400.00 | 2 159 238.00 | 4 070 638.00 |
BT Marchandises | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 590 605.00 | | 590 605.00 | 590 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 683.00 | | 892 683.00 | 892 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 322.00 | 1 911 400.00 | 3 051 921.00 | 4 963 322.00 |
CU Autres participations | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 120.00 | | | 1 025 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DG Autres réserves | 866 636.00 | | | 866 636.00 |
DH Report à nouveau | -60 209.00 | | | -60 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 979.00 | | | 181 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 213.00 | | | 2 362 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 298.00 | | | 292 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
EA Autres dettes | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 709.00 | | | 689 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 921.00 | | | 3 051 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 913.00 | | | 487 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 766.00 | 162 336.00 | 61 702.00 | 1 810 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 1 373.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 171.00 | 160 962.00 | 61 702.00 | 1 803 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 502.00 | 297 502.00 | | 297 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 298.00 | 90 503.00 | 201 795.00 | 292 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 217.00 | 133 237.00 | 1 981.00 | 135 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 709.00 | 487 913.00 | 201 795.00 | 689 709.00 |