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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 2 896.00 | 3 524.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 645 546.00 | 1 013 815.00 | 1 631 731.00 | 2 645 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 226.00 | 239 096.00 | 61 129.00 | 300 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 576.00 | 154 984.00 | 106 591.00 | 261 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 868.00 | 1 410 792.00 | 2 585 076.00 | 3 995 868.00 |
BT Marchandises | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BZ Autres créances | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 408.00 | | 552 408.00 | 552 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 276.00 | 1 410 792.00 | 3 137 484.00 | 4 548 276.00 |
CU Autres participations | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 120.00 | | | 1 025 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DG Autres réserves | 698 178.00 | | | 698 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 509.00 | | | 152 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 375.00 | | | 2 173 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 543.00 | | | 594 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 281.00 | | | 172 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 108.00 | | | 964 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 484.00 | | | 3 137 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 776.00 | | | 452 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 601.00 | | 1 724 601.00 | 1 724 601.00 |
FG Production vendue services | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 240.00 | | 1 735 240.00 | 1 735 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 420.00 | | | 1 806 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 869.00 | | | 1 735 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 044.00 | | 461 311.00 | 3 614 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 25 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 227.00 | 2 260.00 | 3 995 868.00 | 77 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 227.00 | | 3 364 347.00 | 77 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 420.00 | | | 606 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 388.00 | | 439 186.00 | 3 002 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | 22 125.00 | 5 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 072.00 | 150 721.00 | | 1 260 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 2 140.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 315.00 | 148 581.00 | | 1 259 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 650.00 | 83 211.00 | 344 682.00 | 588 650.00 |
VI Groupe et associés | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 553.00 | 141 953.00 | 600.00 | 142 553.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 108.00 | 452 776.00 | 350 575.00 | 964 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
ST Autres comptes | 290 588.00 | | | 290 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 898.00 | | | 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 708.00 | | | 188 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 260.00 | | | 415 260.00 |