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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 766.00 | 30 462.00 | 5 304.00 | 35 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 416.00 | 30 462.00 | 211 954.00 | 242 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 888.00 | 269 617.00 | 1 236 271.00 | 1 505 888.00 |
BZ Autres créances | 1 901 546.00 | | 1 901 546.00 | 1 901 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
CF Disponibilités | 269 335.00 | | 269 335.00 | 269 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 757.00 | 269 617.00 | 3 577 140.00 | 3 846 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 173.00 | 300 079.00 | 3 789 094.00 | 4 089 173.00 |
CU Autres participations | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 963.00 | | | 612 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 843.00 | | | 534 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 806.00 | | | 1 257 806.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 501.00 | | | 396 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 459.00 | | | 1 158 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 274.00 | | | 338 274.00 |
EA Autres dettes | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 343.00 | | | 487 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 788.00 | | | 2 488 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 094.00 | | | 3 789 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 525.00 | | | 2 473 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 967.00 | 41 078.00 | 2 004 045.00 | 1 962 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 967.00 | 41 078.00 | 2 004 045.00 | 1 962 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 923.00 | | | 2 413 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 080.00 | | | 1 879 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 843.00 | | | 534 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 802.00 | | 829.00 | 308 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 215.00 | 206 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 215.00 | 242 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 937.00 | | 829.00 | 34 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 865.00 | | | 273 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 3 649.00 | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | 3 649.00 | | 26 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 229 805.00 | 63 075.00 | 23 263.00 | 229 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 805.00 | 63 075.00 | 23 263.00 | 229 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 305.00 | 63 075.00 | 23 263.00 | 272 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 075.00 | 23 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 459.00 | 1 158 459.00 | | 1 158 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 343.00 | 487 343.00 | | 487 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 888.00 | | | 1 505 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 635.00 | | | 1 556 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 262.00 | 9 999.00 | 15 263.00 | 25 262.00 |
VI Groupe et associés | 396 501.00 | 396 501.00 | | 396 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
VP Divers | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 664.00 | 3 409 014.00 | 42 650.00 | 3 451 664.00 |
VW T.V.A. | 238 539.00 | 238 539.00 | | 238 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 788.00 | 2 473 525.00 | 15 263.00 | 2 488 788.00 |