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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 5 585.00 | 1 665.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 341.00 | 151 074.00 | 101 267.00 | 252 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 884.00 | 156 659.00 | 286 225.00 | 442 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 129.00 | 209 830.00 | 1 436 298.00 | 1 646 129.00 |
BZ Autres créances | 553 749.00 | | 553 749.00 | 553 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 995.00 | | 326 995.00 | 326 995.00 |
CF Disponibilités | 1 858 313.00 | | 1 858 313.00 | 1 858 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 608.00 | 209 830.00 | 4 177 777.00 | 4 387 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 492.00 | 366 490.00 | 4 464 002.00 | 4 830 492.00 |
CU Autres participations | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 721.00 | | | 1 687 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 735.00 | | | 1 016 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 456.00 | | | 2 814 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 720.00 | | | 669 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 260.00 | | | 353 260.00 |
EA Autres dettes | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 407.00 | | | 271 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 546.00 | | | 1 649 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 002.00 | | | 4 464 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 741.00 | | | 1 494 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 172.00 | | 42 712.00 | 400 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 629.00 | | 42 712.00 | 209 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 909.00 | 37 750.00 | | 118 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 2 417.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 740.00 | 35 333.00 | | 115 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 658.00 | 27 291.00 | 28 119.00 | 210 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 658.00 | 27 291.00 | 28 119.00 | 210 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 658.00 | 27 291.00 | 28 119.00 | 210 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 291.00 | 28 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 720.00 | 669 720.00 | | 669 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 407.00 | 271 407.00 | | 271 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 129.00 | 1 646 129.00 | | 1 646 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
VC Groupe et associés | 357 381.00 | 357 381.00 | | 357 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 016.00 | 73 211.00 | 154 805.00 | 228 016.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 093.00 | 2 202 300.00 | 19 793.00 | 2 222 093.00 |
VW T.V.A. | 295 451.00 | 295 451.00 | | 295 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 546.00 | 1 494 741.00 | 154 805.00 | 1 649 546.00 |