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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 244.00 | 38 398.00 | 54 846.00 | 93 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 037.00 | 38 398.00 | 238 639.00 | 277 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 327.00 | 315 067.00 | 1 595 260.00 | 1 910 327.00 |
BZ Autres créances | 1 999 106.00 | | 1 999 106.00 | 1 999 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CF Disponibilités | 606 007.00 | | 606 007.00 | 606 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 707.00 | 315 067.00 | 4 308 640.00 | 4 623 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 744.00 | 353 465.00 | 4 547 279.00 | 4 900 744.00 |
CU Autres participations | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 110.00 | | | 1 494 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 562.00 | | | 299 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 673.00 | | | 1 903 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 769.00 | | | 250 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 352.00 | | | 1 163 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 109.00 | | | 513 109.00 |
EA Autres dettes | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 584.00 | | | 497 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 607.00 | | | 2 643 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 279.00 | | | 4 547 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 607.00 | | | 2 643 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 407.00 | 53 914.00 | 2 199 321.00 | 2 145 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 407.00 | 53 914.00 | 2 199 321.00 | 2 145 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 647.00 | |
GE Autres charges | | | 88 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 984.00 | | | 2 454 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 422.00 | | | 2 155 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 562.00 | | | 299 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 344.00 | | 14 693.00 | 262 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 551.00 | | 14 693.00 | 78 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 793.00 | | | 183 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 686.00 | 13 712.00 | | 24 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 13 712.00 | | 24 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 309 620.00 | 30 647.00 | 25 200.00 | 309 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 620.00 | 30 647.00 | 25 200.00 | 309 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 120.00 | 30 647.00 | 37 700.00 | 322 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 647.00 | 37 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 352.00 | 1 163 352.00 | | 1 163 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 584.00 | 497 584.00 | | 497 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 327.00 | 1 910 327.00 | | 1 910 327.00 |
VB T. V. A. | 321 634.00 | 321 634.00 | | 321 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 479.00 | 1 568 479.00 | | 1 568 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 777.00 | 31 049.00 | 72 728.00 | 103 777.00 |
VI Groupe et associés | 250 769.00 | 250 769.00 | | 250 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VP Divers | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 916.00 | 3 931 123.00 | 19 793.00 | 3 950 916.00 |
VW T.V.A. | 358 530.00 | 358 530.00 | | 358 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 607.00 | 2 570 879.00 | 72 728.00 | 2 643 607.00 |