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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 752.00 | 6 498.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 156.00 | 86 027.00 | 119 129.00 | 205 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 699.00 | 86 779.00 | 308 920.00 | 395 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 201.00 | 163 142.00 | 1 705 059.00 | 1 868 201.00 |
BZ Autres créances | 470 493.00 | | 470 493.00 | 470 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 660.00 | | 246 660.00 | 246 660.00 |
CF Disponibilités | 1 674 717.00 | | 1 674 717.00 | 1 674 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 779.00 | 163 142.00 | 4 099 637.00 | 4 262 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 478.00 | 249 921.00 | 4 408 557.00 | 4 658 478.00 |
CU Autres participations | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 154 459.00 | | | 2 154 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 774.00 | | | 754 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 232.00 | | | 3 019 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 622.00 | | | 284 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 137.00 | | | 436 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 874.00 | | | 409 874.00 |
EA Autres dettes | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 325.00 | | | 1 389 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 557.00 | | | 4 408 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 577.00 | | | 1 351 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 121.00 | 153 066.00 | 2 572 187.00 | 2 419 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 121.00 | 153 066.00 | 2 572 187.00 | 2 419 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 303.00 | |
GE Autres charges | | | 61 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 859.00 | | | 3 076 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 086.00 | | | 2 322 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 774.00 | | | 754 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 844.00 | | 45 855.00 | 350 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 183 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 395 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 551.00 | | 38 605.00 | 166 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 405.00 | 31 374.00 | | 55 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 405.00 | 30 622.00 | | 55 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 640.00 | 56 303.00 | 45 801.00 | 152 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 640.00 | 56 303.00 | 45 801.00 | 152 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 640.00 | 56 303.00 | 45 801.00 | 152 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 303.00 | 45 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 137.00 | 436 137.00 | | 436 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 201.00 | 1 868 201.00 | | 1 868 201.00 |
VB T. V. A. | 183 389.00 | 183 389.00 | | 183 389.00 |
VC Groupe et associés | 270 957.00 | 270 957.00 | | 270 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 622.00 | 246 874.00 | 37 748.00 | 284 622.00 |
VI Groupe et associés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 195.00 | 2 341 402.00 | 19 793.00 | 2 361 195.00 |
VW T.V.A. | 308 040.00 | 308 040.00 | | 308 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 325.00 | 1 351 577.00 | 37 748.00 | 1 389 325.00 |