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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 551.00 | 24 686.00 | 53 865.00 | 78 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 344.00 | 24 686.00 | 237 658.00 | 262 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 982.00 | 309 620.00 | 1 524 362.00 | 1 833 982.00 |
BZ Autres créances | 1 857 515.00 | | 1 857 515.00 | 1 857 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
CF Disponibilités | 445 030.00 | | 445 030.00 | 445 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 316.00 | 309 620.00 | 4 015 696.00 | 4 325 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 660.00 | 334 306.00 | 4 253 354.00 | 4 587 660.00 |
CU Autres participations | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 806.00 | | | 1 147 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 304.00 | | | 346 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 110.00 | | | 1 604 110.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 577.00 | | | 411 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 131.00 | | | 1 117 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 465.00 | | | 418 465.00 |
EA Autres dettes | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 677.00 | | | 562 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 744.00 | | | 2 636 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 354.00 | | | 4 253 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 744.00 | | | 2 636 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 878.00 | | 2 317 878.00 | 2 317 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 878.00 | | 2 317 878.00 | 2 317 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 363.00 | | | 2 519 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 059.00 | | | 2 173 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 304.00 | | | 346 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 416.00 | | 58 958.00 | 242 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 183 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 030.00 | 262 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 78 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | | 58 815.00 | 35 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 650.00 | | 143.00 | 206 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 462.00 | 10 254.00 | 16 030.00 | 30 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 10 254.00 | 16 030.00 | 30 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 30 000.00 | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 269 617.00 | 62 436.00 | 22 434.00 | 269 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 617.00 | 62 436.00 | 22 434.00 | 269 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 117.00 | 62 436.00 | 52 434.00 | 312 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 436.00 | 52 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 131.00 | 1 117 131.00 | | 1 117 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 677.00 | 562 677.00 | | 562 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 982.00 | | | 1 833 982.00 |
VB T. V. A. | 244 550.00 | | | 244 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 213.00 | | | 1 574 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 223.00 | 20 087.00 | 26 136.00 | 46 223.00 |
VI Groupe et associés | 411 577.00 | 411 577.00 | | 411 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VP Divers | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 886.00 | 3 713 093.00 | 19 793.00 | 3 732 886.00 |
VW T.V.A. | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 744.00 | 2 610 608.00 | 26 136.00 | 2 636 744.00 |