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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 551.00 | 55 405.00 | 111 147.00 | 166 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 844.00 | 55 405.00 | 295 440.00 | 350 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 329.00 | 152 640.00 | 1 882 689.00 | 2 035 329.00 |
BZ Autres créances | 1 972 568.00 | | 1 972 568.00 | 1 972 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CF Disponibilités | 319 026.00 | | 319 026.00 | 319 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 335.00 | 152 640.00 | 4 282 694.00 | 4 435 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 179.00 | 208 045.00 | 4 578 134.00 | 4 786 179.00 |
CU Autres participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 673.00 | | | 1 793 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 459.00 | | | 2 264 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 957.00 | | | 1 313 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 830.00 | | | 415 830.00 |
EA Autres dettes | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 135.00 | | | 288 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 675.00 | | | 2 313 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 134.00 | | | 4 578 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 254.00 | | | 2 267 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 968.00 | 83 361.00 | 2 777 329.00 | 2 693 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 968.00 | 83 361.00 | 2 777 329.00 | 2 693 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 202 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -56 074.00 | | | -56 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 743.00 | | | 3 131 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 957.00 | | | 2 770 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 037.00 | | 73 807.00 | 277 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 244.00 | | 73 307.00 | 93 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 793.00 | | 500.00 | 183 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 398.00 | 17 007.00 | | 38 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | 17 007.00 | | 38 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 067.00 | 7 698.00 | 170 125.00 | 315 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 067.00 | 7 698.00 | 170 125.00 | 315 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 067.00 | 7 698.00 | 170 125.00 | 315 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 957.00 | 1 313 957.00 | | 1 313 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 135.00 | 288 135.00 | | 288 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 329.00 | 2 035 329.00 | | 2 035 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 378 521.00 | 378 521.00 | | 378 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 521.00 | 1 591 521.00 | | 1 591 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 728.00 | 26 307.00 | 46 421.00 | 72 728.00 |
VI Groupe et associés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 524.00 | 4 029 731.00 | 19 793.00 | 4 049 524.00 |
VW T.V.A. | 361 836.00 | 361 836.00 | | 361 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 675.00 | 2 267 254.00 | 46 421.00 | 2 313 675.00 |